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高瓴600亿持仓出炉!抄底民宿巨头 大幅减持拼多多!景林建仓海外版美团

09-26 抖音歌曲

截至2021年6月30日,高贤在美股市场共持有89家公司,总市值97.14亿美元(约629亿人民币),较一季度末的101.2亿美元下降4%,整体持仓减少。

具体来说,高松收购了酒店巨头Airbnb,首次进入尴尬股前十。与此同时,我们将继续在小鹏、蔚来和阿里巴巴增设职位,在唯品会和名优产品增设职位。第二大权重股拼多多被高燕大幅减持,减持比例为4.5%。

就在几天前,私募1000亿美元的林静也宣布了其在美股的13F仓位。该头寸最新市值为28.59亿美元(约185亿元人民币),较一季度末的23.64亿美元上涨20%。其中,SEA仍是其最大的尴尬股,市值6.06亿美元;新成立的仓库DoorDash,即“海外美团”,大举买入55.3万股,市值近1亿美元。大幅增持,进入十大尴尬股。

8月17日,据美国证券交易委员会(SEC)网站消息,专注于二级市场海外投资的高淳主要基金经理HHLR Advisors发布了2021年第二季度13F美股持仓数据。

第二季度,高燕对持仓进行了几次重要操作。其中,逢低买入领域的龙头Airbnb新股211万股,市值3.24亿美元,占投资组合的3.33%,直接跻身第八大尴尬股。Airbnb于去年12月上市。事实上,早在2015年6月,高燕就参与了其E轮融资。

今年2月,Airbnb股价再创新高,达到219.94美元,随后出现波动,并在今年5月19日一路下跌至129.71美元的新低。高贤还是趁着这种颓势,在全球出行流量尚未恢复的情况下,选择逆势逢低。

Airbnb上周发布的第二季度报告显示,公司第二季度总订单量同比增长320%至134亿美元,第二季度预订客房数同比增长197%至8310万间。Airbnb预计,第三季度将是公司历史上最好的一个季度,调整后的EBITDA和利润率将再创新高。

然而,在第二季度财务报告中,Airbnb的净亏损为6800万美元,有所收窄。营收同比增长299%至13.4亿美元,主要得益于北美业务表现持续强劲以及欧洲业务改善。

除了逢低买入,高燕还在二季度逢低买入了多只中国股票,包括、等。其中,唯品会和名创创品分别增持849万股和535万股,股票市值分别达到1.8亿美元和1.18亿美元。

二季度以来,唯品会和名创品的股价分别暴跌了48%和45%。去年第三季度,高燕曾经清空过Vipshop的位置,这次他又做了一次大的回推。Vipshop将于8月18日公布其第二季度业绩。

此外,高燕第二季度继续增持58万股,增持比例为1.36%,市值1.6亿美元。与此同时,我们继续增加新能源。今年一季度在小鹏开启新一轮加仓后,高淳二级市场团队二季度在小鹏分别加仓89.65万股和85.92万股。值得注意的是,第二季度,高燕还新增滴滴302万股,直接聘请BOSS 105万股。

品多多是高淳第二大尴尬股,持股比例为9.02%。第二季度,高淳减持332万股拼多多股份至690万股,占其持仓组合的4.5%。目前其持仓市值为8.77亿美元,不到去年底的一半,仍是第二大尴尬股。

作为互联网电商的领头羊,拼多多这两年一直在努力。然而,随着监管政策对互联网垄断的压制,拼多多的股价已经从最高的2美元跌落

从总体上看,监管规范行业发展,促进行业竞争和企业创新。互联网领先平台有持续技术投入的基础,中国企业正逆着海外技术潮流从第一阶段升级到第二阶段,从模式创新到产品创新再到前沿创新。后续要关注创新趋势引领的科技企业中长期机会。

此外,第二季度高淳还减持了此前的ZOOM、优步、万国数据等尴尬股,其中ZOOM减持94.86万股,仍持有102.72万股。2020年,ZOOM连续三个季度成为高淳美股持仓第一股,如今随着利润的不断变现,已经滑落至第六大尴尬股;跌出前十,大幅减持275万股,目前股票市值仅为3061万美元。

截至6月30日,高燕持股19.33%,持股547.2万股,持仓市值达18.8亿美元(约122亿元人民币),已连续两个季度为第一重仓,至今仍稳坐。

百济神州成立于2010年10月,主要研发创新肿瘤药物,用于肿瘤治疗的创新分子靶向和肿瘤免疫药物的开发和商业化。成立后一直处于亏损状态,但连续8轮获得高贤投资。美股上市后,也不负众望。在过去的六年里,它增长了十倍,现在它的总市值已经达到了260亿美元。高贤在百济神州自然赚了不少利润。

据了解,高淳投资二级市场主要遵循三个逻辑:一是延续了国内重仓的顶层理念;中间布局,落在生物医药、硬科技、先进制造、碳中和象限。三是在聚焦具体目标时,优先选择能够持续创造价值、有动态护城河、技术含量高的企业。

与高贤不同的是,1000亿元私募的林静,就在几天前还公布了美股13F持仓,最新市值28.59亿美元(约185亿人民币)。

相较一季度末的23.64亿美元,持仓规模大幅增长达20%。

 

  同时,前十大持仓股票最新市值为24.4亿美元,占其组合的比例高达85%,持仓集中度高于高瓴前十大61%的比例。

  截至二季度末,景林持有美股37只股票。其中,SEA(东海集团)仍是其第一大重仓股,小幅减持7.8万股至221万股,持仓市值高达6.06亿美元。

  SEA是东南亚电子商务平台,被称为东南亚“小腾讯”,创始人是李小冬,毕业于上海交大,2009年在新加坡初创该企业,2017年正式登陆纽约交易所。自去年4月以来,SEA的股价开始暴涨,今年亦大涨超50%,目前市值高达1500亿美元,股价为290.49美元,此前摩根士丹利上调目标价至320美元。

  景林则是从2019年三季度买入130万股,2019年底增持至210万股,而当时SEA的股价仅30美元左右,即景林在SEA上大赚近10倍。

  此前,Sea Limited发布的2021年Q1财报中显示,Q1的公司GAAP收入达到18亿美元,同比增长146.7%,毛利润高达6.454亿美元,同比增长了212.1%;公司游戏业务整体收入达到11亿美元,同比增长了117.4%。这其中的吸金主力,就是Garena品牌的吃鸡游戏大作《Free Fire》,。

  除了SEA以外,景林持有FACEBOOK(脸书)、拼多多、中通快递、网易等4家公司的市值均超过2亿美元,前五大重仓股市值占其美股组合68%。二季度,景林持有拼多多、不变,小幅加仓FACEBOOK,减持。

  此。

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